下半年财务工作计划

下半年财务工作计划篇一

财务部工作总结及下半年工作计划

财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围

绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，

为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依

据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，

为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将

根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整，科学编制2014年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和

下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。

三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经

济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程

熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会

计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了

正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务

基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履

行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经

营状况。

五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系

和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有

效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，

并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电

子数据。

七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专

项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司

经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发

展出谋献策。

八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应

收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工

作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人

员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。 下半年工作计划：

鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：

一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方

方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新

规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、

个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务

人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问

题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司2013年财务工作进行

审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计

信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。

四、完成2015年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年

度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真

调研和测算做好初稿的编制工作。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家

互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实

现做出更大的贡献! 2014年6月20日篇二：上半年财务部工作总结与下半年工作计划 上半年财务部工作总结与下半年工作计划 -计划

[]年初，xxxx有限正式进入运营，部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运

营，从核算和财务两方面做好公司层的参谋，。随着公司推出财务资金管理，财务部为首的资

金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门

发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、

国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的紧缩与重

点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工

作努力做好，下面做具体的与。 一、财务职能的完善与扩展 由于xx公司是由xx年年8月

份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务

职能上进行了积极的完善。 1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合

理有效的分类，使成本费用核算口径一致。 2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理

做好前期工作。 3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资

金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。 公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对

财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项{下半年财务工作计划}.

具体细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务

意识，要求财务人员在上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与工作并及时

上报公司决策层。 4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的

会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比

前后的一致。 5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的及其内容进行再调整、增加了

各项内部管理报表和财务分析，充分反映公司整体项目运营绩效 、细致反映公司资金往来及

成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目

运营情况的了解和分析。 6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管

理三方面落实标准化，《》()。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专

人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。 7、财务知识的，通过纳税xxxx及xxxx税

务事务所的培训与，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。 二、具体职能

管理 （一）财务核算工作 财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、

费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时

有效的完成。 1、财务审核 财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严

格按照公司有关制度规定审核、原则、杜绝人情关。 如对一些票据不完善、未列入资金计

划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有

效及齐全进行审核把关。 2、成本核算 随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。

在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工

程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时

的核算开发成本。 3、核算 上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层

的政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个

销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销

售进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促放款，保证

资金及时到位。 5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部

门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。 财务部按月及时与

销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售数据的核对无误。 4、会计电算化 xx年年10

月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极大提高了工作效率和会计核算的准

确性。但由于标准版的功能局限性，不能适应公司财务核算需要，财务部于6月份联系金蝶

软件公司对财务软件进行升级。目前这一工作还在进行中。 5、合同管理 财务部对存放的付

款合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订、合同金 额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。 6、纳税申报 由于房地产行业

的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的，1-6月公司应缴纳

各项税收 x万元左右，财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟

通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。 回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工

作，但也存在一些不足，在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工作还需要

进一步完善。对于，财务部做出以下计划和部署： 1、推进会计标准化工作，从基础核算到

日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。 2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、

内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等。

3、提高财务人员的核算平和管理服务意识，加强财务人员的定期培训。 4、做好资金统筹计

划，保障项目运营。

〔上半年财务部工作总结与下半年工作计划〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏

心底，但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】篇三：财务部2012年上半年工作总结及下

半年工作计划-

财务部2012年上半年工作总结及下半年工作计划 正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作，这半年我们遇 到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出

了更高的要求。这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，

以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到

及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，

为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履

行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，

按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。

二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系

和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有

效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

三、积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税

款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

四、高新技术企业复审的相关工作 为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业 复审的专项审计，对事务所提供了09-11年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定

资产折旧、收入等。

五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早

会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又

使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使

之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开

分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。

六、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶 为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的

实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员

都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货

模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，

这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需

求，进行数据查询统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。

七、认真做好常规性财务工作。 每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、

票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银

行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作

中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提 供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。 对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发

票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础

财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案

管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

八、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新

规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、

个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务

人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问

题的能力。

上半年工作的不足及改进措施 在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、

了解，工作中存在很多不足；

1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要

的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时{下半年财务工作计划}.

找出不符点，进行更正。

2、车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明

明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工

线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳

多得。

3、浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹， 前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了

销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的

应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。 下半年工作计划：

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财

务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的

义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在

下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的

良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工

作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任

感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。

三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退

税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。

四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收

账款的增长。

五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿

等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家

互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实

现做出更大的贡献 ! 财务部 2012年7月1日篇四：财务部2011

年上半年工作总结及下半年工作计划- 财务部2011年上半年工作总结及下半年工作计划 上半年财务部门的工作，在总经理的正确领导下，将财务基础工作进一步拓展和细化，

面对各种纷繁复杂的业务，不断创新、不断进步，围绕公司的经营目标，提高工作效率，转

变观念，完成各方面的财务工作以及总部的安排各项工作任务。

一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履

行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，

按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况；采取有效措施，将管理费用和销售费用的

实际发生额控制在预算额度内。配合股份公司推行的“加强事前预测、事中控制”的财务管

理理念，积极创造条件拟订月度利润计划，并采取措施加强计划的日常控制。

二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系

和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有{下半年财务工作计划}.

效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款；

三、加强成本分析、成本控制。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可

控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，

提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。

四、增强零基预算管理工作，督促检查各部门数据录入情况，以 及台帐的建立情况，并重点关注水电费、排污费、民工费、运输费、酒液采购与领用、

仓损酒损、赔偿酒等项目，确保bi系统数据正常，进一步提高bi工作对企业经营管理的指

导作用。

下半年工作计划：

一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的

良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。

二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工

作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任

感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。。

三、积极参与公司的成本管理，对当月的生产成本指标进行分析，将各项能耗、物耗指

下半年财务工作计划篇二

2014年下半年财务工作计划

一、 财务工作 **单位财务工作计划 财务科要在单位领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好单位的财务工作。

1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销，月末按要求及时准确填报各类帐、表；月末资金库存无损失，贷款重要凭证保管无丢失。

2、会计与出纳互相监督，工作上出现问题及时纠正，以避免为单位造成损失。

3、根据会计制度与会计准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

4、随时核算客户及往来单位的往来情况，并及时将有关情况汇报给厂长。

5、妥善保管会计档案资料，对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。

6、妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定，办理款项的收付。

7、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。

8、做好财务核算工作，严守财务数字密秘。

9、做好固定产的管理工作，定期固定资产账目，做到账物相符

10、 做好收付款业务，及时与银行账单核对，对未达账项要及时查询，确保账目相符。{下半年财务工作计划}.

11、 深入研究税收政策，合理避税增加效益。

二、 做好领导临时交办的其他工作

总之，财务部将严格遵守会计制度，遵守职业道德，全面、细致、及时地为单位领导提供详实信息，为领导决策提供可靠依据，积极为单位发展献计献策。

**单位财务科

2014年9月20日

下半年财务工作计划篇三

2015财务部年度工作计划

2015财务部年度工作计划

财务部年度工作计划（一）

回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20**，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20**年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。

财务部年度工作计划（二）{下半年财务工作计划}.

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性；

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，()列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

财务部年度工作计划（三）

xx年，公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度 化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计划安排。

一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习 ，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德 素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，我们将以现在拟定的为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

下半年财务工作计划篇四

下半年出纳个人工作计划

2013年上半年在一如既往地做好平常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2013下半年的工作计划。

一、参加财务职员继续教育每一年财务职员都要参加财政局组织的财务职员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务职员提出了更高的要求。 首先参加财务职员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地应用新准则等，进行帐务处理和财务相干报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好平常核算。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部分的调和关系.

3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种用度开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务职员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，用度控制全理化，强化监视度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更公道化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在下半年，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，进步本身业务操纵能力，充分发挥财务的职能作用，积极完玉成年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

下半年财务工作计划篇五

2013年下半年财务部工作计划

2013年下半年财务部工作计划

时光飞逝，转瞬间已进入2013年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对2013年度下半年的工作作出如下计划：

一、增强财务监督职能。

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经

营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，

加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平